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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 945.00 | 6 172.00 | 13 773.00 | 19 945.00 |
040 Immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 770.00 | 6 172.00 | 14 598.00 | 20 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
072 Créances – Autres | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
084 Disponibilités | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 350.00 | | 96 350.00 | 96 350.00 |
110 Total général Actif | 117 120.00 | 6 172.00 | 110 948.00 | 117 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 372.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 954.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 45 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 345.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 361.00 | 191 800.00 | | 65 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
230 Autres produits | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 686.00 | 191 800.00 | | 66 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 457.00 | 29 808.00 | | 6 457.00 |
242 Autres charges externes. | 53 333.00 | 159 713.00 | | 53 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | 194.00 | | 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 884.00 | 288.00 | | 5 884.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 57.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 799.00 | 190 060.00 | | 66 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -113.00 | 1 740.00 | | -113.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | 53.00 | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 261.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -388.00 | 1 423.00 | | -388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 845.00 | | | 845.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 845.00 | | | 845.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 311.00 | | | 311.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -311.00 | | | -311.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -311.00 | | | -311.00 |