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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 192 252.00 | | 5 192 252.00 | 5 192 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 881.00 | 1 702.00 | 4 179.00 | 5 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 391 283.00 | 1 085 484.00 | 9 305 799.00 | 10 391 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 960.00 | | 92 960.00 | 92 960.00 |
BZ Autres créances | 2 311 321.00 | | 2 311 321.00 | 2 311 321.00 |
CF Disponibilités | 347 204.00 | | 347 204.00 | 347 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 579.00 | | 2 752 579.00 | 2 752 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 143 863.00 | 1 085 484.00 | 12 058 378.00 | 13 143 863.00 |
CU Autres participations | 5 149 750.00 | 1 083 782.00 | 4 065 968.00 | 5 149 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 610 500.00 | 2 530 000.00 | | 2 610 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 385.00 | | | 126 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 302.00 | 14 378.00 | | 68 302.00 |
DG Autres réserves | 833 234.00 | | | 833 234.00 |
DH Report à nouveau | | -191 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 595.00 | 1 078 494.00 | | 731 595.00 |
DL TOTAL (I) | 4 370 016.00 | 3 431 536.00 | | 4 370 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 580.00 | 125 595.00 | | 180 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 580.00 | 125 595.00 | | 180 580.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 446 635.00 | 2 635 205.00 | | 2 446 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 702 303.00 | 4 837 000.00 | | 4 702 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 021.00 | 270 047.00 | | 74 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 268.00 | 98 414.00 | | 222 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 893.00 | 43 256.00 | | 43 893.00 |
EA Autres dettes | 18 662.00 | 14 280.00 | | 18 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 507 782.00 | 7 898 202.00 | | 7 507 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 058 378.00 | 11 455 333.00 | | 12 058 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 654.00 | 7 898 202.00 | | 2 183 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 654.00 | | 512 654.00 | 512 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 654.00 | | 512 654.00 | 512 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 010 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 915.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 915.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 645.00 | 979.00 | | 5 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 693.00 | 979.00 | | 5 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 643.00 | -64.00 | | -5 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 729.00 | -308 754.00 | | -161 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 292.00 | 2 417 888.00 | | 1 548 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 697.00 | 1 339 394.00 | | 816 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 595.00 | 1 078 494.00 | | 731 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 178.00 | 9 499.00 | | 9 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 618 142.00 | | 773 189.00 | 9 618 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 5 193 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 10 391 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 192 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 192 252.00 | | | 5 192 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692.00 | | 5 189.00 | 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425 198.00 | | 768 000.00 | 4 425 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403.00 | 1 299.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | 1 299.00 | | 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 595.00 | 66 600.00 | 11 613.00 | 125 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083 782.00 | | | 1 083 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209 377.00 | 66 600.00 | 11 613.00 | 1 209 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 66 600.00 | 11 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 446 635.00 | 1 186 547.00 | 1 260 088.00 | 2 446 635.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 268.00 | 222 258.00 | | 222 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
UX Autres créances clients | 92 960.00 | 92 960.00 | | 92 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
VC Groupe et associés | 2 139 960.00 | 2 139 960.00 | | 2 139 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 702 303.00 | 638 303.00 | 350 000.00 | 4 702 303.00 |
VI Groupe et associés | 64 834.00 | 64 834.00 | | 64 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 088.00 | | | 850 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 165 034.00 | | | 1 165 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 233.00 | 116 233.00 | | 116 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 775.00 | 2 405 375.00 | 38 400.00 | 2 443 775.00 |
VW T.V.A. | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 507 782.00 | 2 183 694.00 | 1 610 088.00 | 7 507 782.00 |