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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 185.00 | 4 062.00 | 8 123.00 | 12 185.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 467.00 | 5 694.00 | 37 772.00 | 43 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 266.00 | 7 387.00 | 93 880.00 | 101 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 774.00 | 17 143.00 | 441 631.00 | 458 774.00 |
BT Marchandises | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
CF Disponibilités | 77 278.00 | | 77 278.00 | 77 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 660.00 | | 136 660.00 | 136 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 433.00 | 17 143.00 | 578 290.00 | 595 433.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DL TOTAL (I) | 56 354.00 | | | 56 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 758.00 | | | 289 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 540.00 | | | 77 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 826.00 | | | 142 826.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 936.00 | | | 521 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 290.00 | | | 578 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 927.00 | | | 285 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 981.00 | | 964 981.00 | 964 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 981.00 | | 964 981.00 | 964 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 143.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 769.00 | | | -13 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743.00 | | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 305.00 | | | 999 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 027.00 | | | 998 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 143.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 062.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 081.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 540.00 | 77 540.00 | | 77 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 826.00 | 142 826.00 | | 142 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 758.00 | 53 749.00 | 198 222.00 | 289 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 759.00 | 36 934.00 | 16 825.00 | 53 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 936.00 | 285 927.00 | 198 222.00 | 521 936.00 |