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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 500.00 | 6 580.00 | 127 919.00 | 134 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 092.00 | 37 909.00 | 9 183.00 | 47 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161 091.00 | 275 489.00 | 3 885 602.00 | 4 161 091.00 |
CF Disponibilités | 222 285.00 | | 222 285.00 | 222 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 285.00 | | 222 285.00 | 222 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 376.00 | 275 489.00 | 4 107 887.00 | 4 383 376.00 |
CU Autres participations | 3 979 499.00 | 231 000.00 | 3 748 499.00 | 3 979 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
DG Autres réserves | 640 787.00 | | | 640 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 561.00 | | | 227 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 348.00 | | | 2 378 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 234.00 | | | 1 571 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 436.00 | | | 152 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 539.00 | | | 1 729 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 887.00 | | | 4 107 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 538.00 | | | 354 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 194 742.00 | | | 1 194 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194 742.00 | | | 1 194 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 198 600.00 | | | 1 198 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198 600.00 | | | 1 198 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 858.00 | | | -3 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 603.00 | | | 1 463 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 042.00 | | | 1 236 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 561.00 | | | 227 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 943.00 | | 3 888 068.00 | 1 797 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524 919.00 | 4 026 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524 919.00 | 4 161 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797 943.00 | | 3 753 568.00 | 1 797 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 436.00 | 152 436.00 | | 152 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 235.00 | 196 235.00 | 804 043.00 | 1 571 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 539.00 | 354 539.00 | 804 043.00 | 1 729 539.00 |