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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 49.00 | 4 051.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 733.00 | 3 526.00 | 16 207.00 | 19 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 793.00 | 3 575.00 | 42 218.00 | 45 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
BZ Autres créances | 27 567.00 | | 27 567.00 | 27 567.00 |
CF Disponibilités | 246 904.00 | | 246 904.00 | 246 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 513.00 | | 312 513.00 | 312 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 306.00 | 3 575.00 | 354 731.00 | 358 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 505.00 | 44 292.00 | | 88 505.00 |
DL TOTAL (I) | 134 797.00 | 46 292.00 | | 134 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 367.00 | 202 349.00 | | 146 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 758.00 | 48 228.00 | | 49 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 232.00 | | |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 933.00 | 251 809.00 | | 219 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 731.00 | 298 102.00 | | 354 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 260.00 | | 11 533.00 | 34 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 300.00 | | 11 533.00 | 12 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483.00 | 3 092.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483.00 | 3 092.00 | | 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 367.00 | 146 367.00 | | 146 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
UX Autres créances clients | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 261.00 | 13 531.00 | 5 730.00 | 19 261.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 933.00 | 214 203.00 | 5 730.00 | 219 933.00 |