| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 982.00 | 618.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 463 357.00 | | 463 357.00 | 463 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 067.00 | 50 009.00 | 67 058.00 | 117 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 083.00 | 347 330.00 | 367 753.00 | 715 083.00 |
AX Avances et acomptes | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 138.00 | 400 321.00 | 936 817.00 | 1 337 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 665.00 | | 53 665.00 | 53 665.00 |
BT Marchandises | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BZ Autres créances | 130 418.00 | | 130 418.00 | 130 418.00 |
CF Disponibilités | 688 112.00 | | 688 112.00 | 688 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 265.00 | | 954 265.00 | 954 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 403.00 | 400 321.00 | 1 891 082.00 | 2 291 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 020.00 | 500 020.00 | | 500 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 896.00 | 330 896.00 | | 330 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
DG Autres réserves | 185 175.00 | 101 683.00 | | 185 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 997.00 | 153 493.00 | | 121 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 313.00 | 1 136 093.00 | | 1 197 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 011.00 | 323 266.00 | | 313 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 1 033.00 | | 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 230.00 | 14 210.00 | | 5 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 692.00 | 535 053.00 | | 246 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 659.00 | 117 507.00 | | 108 659.00 |
EA Autres dettes | 19 186.00 | 19 267.00 | | 19 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 769.00 | 1 010 337.00 | | 693 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 082.00 | 2 146 430.00 | | 1 891 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 513.00 | 997 360.00 | | 422 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 545 139.00 | | 4 545 139.00 | 4 545 139.00 |
FG Production vendue services | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 552 529.00 | | 4 552 529.00 | 4 552 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 556 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 536 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 268.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 384 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 694.00 | 27 869.00 | | 1 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 016.00 | 3 753.00 | | 1 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 722.00 | | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | | | 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 027.00 | | | -11 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 021.00 | 52 809.00 | | 38 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 205.00 | 3 839 493.00 | | 4 557 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435 208.00 | 3 686 000.00 | | 4 435 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 997.00 | 153 493.00 | | 121 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 745.00 | | | 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 873.00 | | 438 629.00 | 1 165 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 15 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 364.00 | 1 337 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 081.00 | 466 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 783.00 | 855 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 039.00 | | 30 000.00 | 457 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 568.00 | | 408 389.00 | 692 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 267.00 | | 240.00 | 16 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 668.00 | 63 268.00 | 255 615.00 | 592 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 033.00 | 1 435.00 | 19 486.00 | 21 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 635.00 | 61 833.00 | 236 129.00 | 571 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 692.00 | 246 692.00 | | 246 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 599.00 | 64 599.00 | | 64 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
UX Autres créances clients | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
VC Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 977.00 | 41 721.00 | 173 004.00 | 312 977.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 276.00 | | | 310 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 609.00 | 74 609.00 | | 74 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 053.00 | 214 053.00 | | 214 053.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 539.00 | 417 283.00 | 173 004.00 | 688 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 123.00 | 19 578.00 | | 14 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 529.00 | 18 516.00 | | 20 529.00 |
ST Autres comptes | 497 036.00 | 482 246.00 | | 497 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 539.00 | 136 186.00 | | 193 539.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 475.00 | 1 713.00 | | 475.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 92 794.00 | 73 876.00 | | 92 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 128.00 | 11 461.00 | | 7 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 251.00 | 31 039.00 | | 21 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 937.00 | 224 533.00 | | 259 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 476.00 | 191 148.00 | | 255 476.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 373.00 | 712 536.00 | | 804 373.00 |