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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 007.00 | 34 273.00 | 22 734.00 | 57 007.00 |
040 Immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 131.00 | 35 063.00 | 44 069.00 | 79 131.00 |
060 Stock marchandises | 75 944.00 | | 75 944.00 | 75 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
072 Créances – Autres | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
084 Disponibilités | 107 844.00 | | 107 844.00 | 107 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 111.00 | | 240 111.00 | 240 111.00 |
110 Total général Actif | 319 243.00 | 35 063.00 | 284 180.00 | 319 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 309.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 553 147.00 | 677 886.00 | | 553 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 22 727.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 232.00 | 316.00 | | 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 378.00 | 700 929.00 | | 557 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 353 945.00 | 427 805.00 | | 353 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -548.00 | 619.00 | | -548.00 |
242 Autres charges externes. | 72 840.00 | 62 170.00 | | 72 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 53.00 | | | 53.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 027.00 | 7 399.00 | | 5 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 086.00 | 116 385.00 | | 91 086.00 |
252 Charges sociales | 29 861.00 | 32 846.00 | | 29 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 937.00 | 5 786.00 | | 5 937.00 |
262 Autres charges | 415.00 | 2 282.00 | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 563.00 | 655 292.00 | | 558 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 185.00 | 45 637.00 | | -1 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 060.00 | 2 010.00 | | 2 060.00 |
294 Charges financières | | 244.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 512.00 | 10.00 | | 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 5 509.00 | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 309.00 | 41 884.00 | | 309.00 |