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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 463.00 | 18 663.00 | 78 800.00 | 97 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 094.00 | 35 468.00 | 82 626.00 | 118 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 703.00 | 56 276.00 | 202 427.00 | 258 703.00 |
BT Marchandises | 344 733.00 | | 344 733.00 | 344 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 228.00 | | 145 228.00 | 145 228.00 |
BZ Autres créances | 289 009.00 | | 289 009.00 | 289 009.00 |
CF Disponibilités | 439 937.00 | | 439 937.00 | 439 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 507.00 | | 1 219 507.00 | 1 219 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 209.00 | 56 276.00 | 1 421 933.00 | 1 478 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 228 631.00 | 179 361.00 | | 228 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 247.00 | 49 270.00 | | 78 247.00 |
DL TOTAL (I) | 339 879.00 | 261 631.00 | | 339 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 194.00 | 313 111.00 | | 253 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 666.00 | 380 719.00 | | 612 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 264.00 | 16 229.00 | | 39 264.00 |
EA Autres dettes | 176 930.00 | 119 335.00 | | 176 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 055.00 | 829 393.00 | | 1 082 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 933.00 | 1 091 025.00 | | 1 421 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 133.00 | | 2 570.00 | 256 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 988.00 | | 2 570.00 | 212 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 827.00 | 23 449.00 | | 32 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | 889.00 | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 571.00 | 22 560.00 | | 31 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 666.00 | 612 666.00 | | 612 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 930.00 | 176 930.00 | | 176 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 228.00 | 145 228.00 | | 145 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 50 398.00 | 50 398.00 | | 50 398.00 |
VC Groupe et associés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 194.00 | 90 336.00 | 162 858.00 | 253 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 916.00 | | | 59 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 908.00 | 222 908.00 | | 222 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 836.00 | 434 836.00 | 1 000.00 | 435 836.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 055.00 | 919 197.00 | 162 858.00 | 1 082 055.00 |