| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 988.00 | 19 604.00 | 20 384.00 | 39 988.00 |
040 Immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 563.00 | 19 604.00 | 22 959.00 | 42 563.00 |
060 Stock marchandises | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 229.00 | 1 299.00 | 17 930.00 | 19 229.00 |
072 Créances – Autres | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
084 Disponibilités | 167 835.00 | | 167 835.00 | 167 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 421.00 | 1 299.00 | 264 121.00 | 265 421.00 |
110 Total général Actif | 307 984.00 | 20 903.00 | 287 081.00 | 307 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 267.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 294.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 727.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 680.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 117.00 | | | 461 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
230 Autres produits | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 438.00 | | | 479 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 092.00 | | | 185 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 381.00 | | | -7 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5 358.00 | | | -5 358.00 |
242 Autres charges externes. | 76 261.00 | | | 76 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 304.00 | | | 97 304.00 |
252 Charges sociales | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
256 Dotations aux provisions | 478.00 | | | 478.00 |
262 Autres charges | 831.00 | | | 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 188.00 | | | 398 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
294 Charges financières | 616.00 | | | 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 335.00 | | | 59 335.00 |