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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 334 060.00 | | 334 060.00 | 334 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 952.00 | | 358 952.00 | 358 952.00 |
CU Autres participations | 334 060.00 | | 334 060.00 | 334 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 509.00 | 41 349.00 | | 75 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 914.00 | 34 161.00 | | 42 914.00 |
DK Provisions réglementées | 7 338.00 | 5 526.00 | | 7 338.00 |
DL TOTAL (I) | 180 761.00 | 136 035.00 | | 180 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 459.00 | 145 102.00 | | 109 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 198.00 | 58 198.00 | | 55 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 3 202.00 | | 1 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 593.00 | 13 489.00 | | 11 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 191.00 | 219 990.00 | | 178 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 952.00 | 356 026.00 | | 358 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 879.00 | 110 595.00 | | 104 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 198.00 | | | 55 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | 88 000.00 | 100 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | 88 000.00 | 100 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 339.00 | | | 248 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 202.00 | | | 257 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 060.00 | | | 334 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | -1 812.00 | | -1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 806.00 | 5 961.00 | | 9 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 006.00 | 105 004.00 | | 100 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 092.00 | 70 844.00 | | 57 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 914.00 | 34 161.00 | | 42 914.00 |