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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 921 796.00 | 440.00 | 921 356.00 | 921 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 297.00 | | 81 297.00 | 81 297.00 |
BZ Autres créances | 284 088.00 | 27 501.00 | 256 588.00 | 284 088.00 |
CF Disponibilités | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 414.00 | 27 501.00 | 339 914.00 | 367 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 211.00 | 27 941.00 | 1 261 270.00 | 1 289 211.00 |
CU Autres participations | 921 796.00 | 440.00 | 921 356.00 | 921 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 000.00 | 467 000.00 | | 467 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 347.00 | 1 511.00 | | 20 347.00 |
DG Autres réserves | 210 483.00 | 13 603.00 | | 210 483.00 |
DH Report à nouveau | | -111 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 034.00 | 376 716.00 | | 194 034.00 |
DL TOTAL (I) | 891 864.00 | 747 830.00 | | 891 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 819.00 | 229 814.00 | | 153 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 522.00 | 45 105.00 | | 164 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 261.00 | 9 795.00 | | 47 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 406.00 | 288 518.00 | | 369 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 270.00 | 1 036 348.00 | | 1 261 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 190.00 | 134 699.00 | | 292 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 055.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 972.00 | -2 409.00 | | -21 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 179.00 | 386 604.00 | | 277 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 145.00 | 9 888.00 | | 83 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 034.00 | 376 716.00 | | 194 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 796.00 | | | 921 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 796.00 | | | 921 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 247.00 | 164 247.00 | | 164 247.00 |
UX Autres créances clients | 81 297.00 | 81 297.00 | | 81 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 819.00 | 76 603.00 | 77 216.00 | 153 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 995.00 | | | 75 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 088.00 | 284 088.00 | | 284 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 385.00 | 365 385.00 | | 365 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 406.00 | 292 190.00 | | 369 406.00 |