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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 3 471.00 | 1 638.00 | 5 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 791.00 | 6 552.00 | 18 239.00 | 24 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 349.00 | 71 167.00 | 200 181.00 | 271 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 610.00 | 81 191.00 | 239 419.00 | 320 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 176.00 | | 122 176.00 | 122 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 256.00 | | 604 256.00 | 604 256.00 |
BZ Autres créances | 2 296 361.00 | | 2 296 361.00 | 2 296 361.00 |
CF Disponibilités | 46 727.00 | | 46 727.00 | 46 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 007.00 | | 3 091 007.00 | 3 091 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 618.00 | 81 191.00 | 3 330 426.00 | 3 411 618.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 221 631.00 | | | 1 221 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 183.00 | | | 300 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 914.00 | | | 1 522 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 358.00 | | | 1 403 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 212.00 | | | 371 212.00 |
EA Autres dettes | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 512.00 | | | 1 807 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 426.00 | | | 3 330 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 512.00 | | | 1 807 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 183 793.00 | | 4 183 793.00 | 4 183 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 183 793.00 | | 4 183 793.00 | 4 183 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 186 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 847.00 | |
GE Autres charges | | | 2 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 493.00 | | | 116 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 608.00 | | | 4 186 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886 425.00 | | | 3 886 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 183.00 | | | 300 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 643.00 | | 83 700.00 | 239 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 19 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 734.00 | 320 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 100.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 437.00 | 296 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 1 610.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 487.00 | | 81 090.00 | 216 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 556.00 | | 1 000.00 | 18 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 881.00 | 40 846.00 | 2 537.00 | 42 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 012.00 | 87.00 | 1 100.00 | 1 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 729.00 | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 126.00 | 40 029.00 | 1 437.00 | 39 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 359.00 | 1 403 359.00 | | 1 403 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 050.00 | 142 050.00 | | 142 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 145.00 | 110 145.00 | | 110 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
UX Autres créances clients | 604 256.00 | 604 256.00 | | 604 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VB T. V. A. | 180 016.00 | 180 016.00 | | 180 016.00 |
VC Groupe et associés | 1 907 275.00 | 1 907 275.00 | | 1 907 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 694.00 | 107 694.00 | | 107 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 426.00 | 92 426.00 | | 92 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 774.00 | 2 918 414.00 | 18 359.00 | 2 936 774.00 |
VW T.V.A. | 80 343.00 | 80 343.00 | | 80 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 512.00 | 1 807 512.00 | | 1 807 512.00 |