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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
CF Disponibilités | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 387.00 | | 69 387.00 | 69 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 788.00 | | 90 788.00 | 90 788.00 |
CU Autres participations | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 300.00 | 112 300.00 | | 112 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
DG Autres réserves | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DH Report à nouveau | -55 969.00 | | | -55 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 399.00 | -55 969.00 | | -97 399.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 070.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 439.00 | 102 030.00 | | -1 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 798.00 | 46 662.00 | | 31 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 8 682.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 336.00 | 1 945.00 | | 9 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
EA Autres dettes | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 227.00 | 57 289.00 | | 92 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 788.00 | 159 319.00 | | 90 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 094.00 | | | 210 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674.00 | 1 349.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 768.00 | 1 349.00 | | 210 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 024.00 | -1 349.00 | | -169 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 945.00 | 13 650.00 | | 208 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 344.00 | 69 619.00 | | 306 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 399.00 | -55 969.00 | | -97 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 658.00 | | 23 150.00 | 207 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 094.00 | 20 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 094.00 | 20 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 658.00 | | 23 150.00 | 207 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 070.00 | 674.00 | 6 744.00 | 6 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 270.00 | 674.00 | 71 944.00 | 71 270.00 |
UG ‐ Financières | | | 65 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 674.00 | 6 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VC Groupe et associés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 766.00 | 31 773.00 | -7.00 | 31 766.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 145.00 | 65 145.00 | | 65 145.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 227.00 | 92 234.00 | -7.00 | 92 227.00 |