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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 31.00 | 468.00 | 500.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 920.00 | 31.00 | 888.00 | 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
072 Créances – Autres | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
084 Disponibilités | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 309.00 | | 36 309.00 | 36 309.00 |
110 Total général Actif | 37 229.00 | 31.00 | 37 197.00 | 37 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 420.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 384.00 | | | 149 384.00 |
222 Production stockée | 500.00 | | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 722.00 | | | 151 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -419.00 | | | -419.00 |
242 Autres charges externes. | 75 659.00 | | | 75 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
252 Charges sociales | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 905.00 | | | 154 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 183.00 | | | -3 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 530.00 | | | -3 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -347.00 | | | -347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |