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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 178.00 | 2 588.00 | 13 591.00 | 16 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 945.00 | | 761 945.00 | 761 945.00 |
BZ Autres créances | 129 893.00 | | 129 893.00 | 129 893.00 |
CF Disponibilités | 44 955.00 | | 44 955.00 | 44 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 193.00 | | 937 193.00 | 937 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 371.00 | 2 588.00 | 950 784.00 | 953 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 065.00 | 158 911.00 | | -71 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 421.00 | -229 976.00 | | -681 421.00 |
DL TOTAL (I) | -642 485.00 | 38 935.00 | | -642 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 645.00 | 12 970.00 | | 2 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 777.00 | 27 620.00 | | 611 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 035.00 | 466 334.00 | | 625 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 413.00 | 298 060.00 | | 349 413.00 |
EA Autres dettes | | 289.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 400.00 | 3 290.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 269.00 | 808 563.00 | | 1 593 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 784.00 | 847 498.00 | | 950 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 269.00 | 808 563.00 | | 1 593 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 645.00 | 12 970.00 | | 2 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 975.00 | | 483 975.00 | 483 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 975.00 | | 483 975.00 | 483 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 280.00 | 8.00 | | 132 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 265.00 | 42.00 | | 28 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 265.00 | 42.00 | | 28 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 265.00 | -42.00 | | -28 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -103 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 972.00 | 1 290 973.00 | | 616 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 392.00 | 1 520 949.00 | | 1 298 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 421.00 | -229 976.00 | | -681 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564.00 | 23.00 | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564.00 | 23.00 | | 2 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 035.00 | 625 035.00 | | 625 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 832.00 | 74 832.00 | | 74 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 065.00 | 129 065.00 | | 129 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 761 945.00 | 761 945.00 | | 761 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 104 517.00 | 104 517.00 | | 104 517.00 |
VC Groupe et associés | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VI Groupe et associés | 611 777.00 | 611 777.00 | | 611 777.00 |
VP Divers | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 238.00 | 892 238.00 | | 892 238.00 |
VW T.V.A. | 129 319.00 | 129 319.00 | | 129 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 269.00 | 1 593 269.00 | | 1 593 269.00 |