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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 160.00 | 14 596.00 | 144 564.00 | 159 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 493.00 | 14 596.00 | 146 897.00 | 161 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 069.00 | | 1 244 069.00 | 1 244 069.00 |
BZ Autres créances | 218 737.00 | | 218 737.00 | 218 737.00 |
CF Disponibilités | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 190.00 | | 1 472 190.00 | 1 472 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 682.00 | 14 596.00 | 1 619 087.00 | 1 633 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 792.00 | -16 608.00 | | -15 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73.00 | 816.00 | | 73.00 |
DL TOTAL (I) | 34 281.00 | 34 207.00 | | 34 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 577.00 | 1 058 134.00 | | 731 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 051.00 | 116 022.00 | | 292 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 861.00 | 352 144.00 | | 560 861.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 2 963.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 806.00 | 1 529 265.00 | | 1 584 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 087.00 | 1 563 473.00 | | 1 619 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 731 577.00 | | | 731 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 564.00 | | 23 929.00 | 137 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 231.00 | | 23 929.00 | 135 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 042.00 | 8 553.00 | 14 596.00 | 6 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 042.00 | 8 553.00 | 14 596.00 | 6 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 051.00 | 292 051.00 | | 292 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 861.00 | 560 861.00 | | 560 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 894.00 | 731 894.00 | | 731 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 069.00 | 1 244 069.00 | | 1 244 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 737.00 | 218 737.00 | | 218 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 323.00 | 1 464 990.00 | 2 333.00 | 1 467 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 806.00 | 1 584 806.00 | | 1 584 806.00 |