| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 425.00 | 468.00 | 1 957.00 | 2 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 362.00 | 14 215.00 | 36 147.00 | 50 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 388.00 | 14 683.00 | 38 705.00 | 53 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BP En cours de production de services | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
BZ Autres créances | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CF Disponibilités | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 746.00 | | 105 746.00 | 105 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 134.00 | 14 683.00 | 144 451.00 | 159 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 941.00 | 18 866.00 | | 12 941.00 |
DL TOTAL (I) | 41 807.00 | 28 866.00 | | 41 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 595.00 | 20 365.00 | | 31 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 504.00 | 4 915.00 | | 4 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 295.00 | 39 294.00 | | 41 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 534.00 | 13 554.00 | | 24 534.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 644.00 | 78 128.00 | | 102 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 451.00 | 106 994.00 | | 144 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 080.00 | 195 299.00 | 394 379.00 | 199 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 080.00 | 195 299.00 | 394 379.00 | 199 080.00 |
FM Production stockée | | | 25 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 806.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 434.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 434.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | -434.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 099.00 | -1 979.00 | | -4 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 874.00 | 347 681.00 | | 429 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 933.00 | 328 815.00 | | 416 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 941.00 | 18 866.00 | | 12 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 487.00 | | 20 902.00 | 32 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 886.00 | | 20 902.00 | 31 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 877.00 | 7 806.00 | | 6 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 877.00 | 7 806.00 | | 6 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VI Groupe et associés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
VW T.V.A. | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 049.00 | 71 049.00 | | 71 049.00 |