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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 34 415 886.00 | | 34 415 886.00 | 34 415 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895 558.00 | | 2 895 558.00 | 2 895 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 041 105.00 | 2 944 000.00 | 50 097 105.00 | 53 041 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
BZ Autres créances | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CF Disponibilités | 2 029 256.00 | | 2 029 256.00 | 2 029 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 827.00 | | 2 085 827.00 | 2 085 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 126 931.00 | 2 944 000.00 | 52 182 931.00 | 55 126 931.00 |
CU Autres participations | 15 729 660.00 | 2 944 000.00 | 12 785 660.00 | 15 729 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 091 660.00 | 13 091 660.00 | | 13 091 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 358.00 | 188 288.00 | | 201 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 858.00 | 261 397.00 | | 676 858.00 |
DL TOTAL (I) | 13 969 876.00 | 13 541 345.00 | | 13 969 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 183 100.00 | 39 062 340.00 | | 35 183 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988 421.00 | 5 583 692.00 | | 2 988 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 412.00 | 34 114.00 | | 36 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 123.00 | 4 738.00 | | 5 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 213 055.00 | 44 684 884.00 | | 38 213 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 182 931.00 | 58 226 229.00 | | 52 182 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 534 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 534 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 944 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 539 023.00 | 1 262 821.00 | | 4 539 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 165.00 | 1 001 424.00 | | 3 862 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 858.00 | 261 397.00 | | 676 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 888 069.00 | | 125 537.00 | 55 888 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 972 502.00 | 53 041 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 972 502.00 | 53 041 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 888 069.00 | | 125 537.00 | 55 888 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 944 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 944 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 944 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
UP Prêts | 34 415 886.00 | | 34 415 886.00 | 34 415 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895 558.00 | | 2 895 558.00 | 2 895 558.00 |
UX Autres créances clients | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
VB T. V. A. | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VC Groupe et associés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 183 100.00 | 35 183 100.00 | | 35 183 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 987 939.00 | 2 987 939.00 | | 2 987 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 879 240.00 | | | 3 879 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 368 015.00 | 56 570.00 | 37 311 445.00 | 37 368 015.00 |
VW T.V.A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 213 055.00 | 38 213 055.00 | | 38 213 055.00 |