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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 983 552.00 | | 7 983 552.00 | 7 983 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 414.00 | | 95 414.00 | 95 414.00 |
CF Disponibilités | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 892.00 | | 112 892.00 | 112 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 096 443.00 | | 8 096 443.00 | 8 096 443.00 |
CU Autres participations | 7 963 552.00 | | 7 963 552.00 | 7 963 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 885 000.00 | 3 885 000.00 | | 3 885 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 044.00 | | | -62 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 425.00 | -62 044.00 | | 191 425.00 |
DK Provisions réglementées | 68 786.00 | 21 975.00 | | 68 786.00 |
DL TOTAL (I) | 4 083 167.00 | 3 844 931.00 | | 4 083 167.00 |
DP Provisions pour risques | 63 897.00 | 19 907.00 | | 63 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 897.00 | 19 907.00 | | 63 897.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 606 987.00 | 606 569.00 | | 606 987.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 448 286.00 | 418 959.00 | | 448 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 713 594.00 | 3 081 651.00 | | 2 713 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 422.00 | | | 112 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 32 945.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 590.00 | 29 855.00 | | 63 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 949 379.00 | 4 169 979.00 | | 3 949 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 096 443.00 | 8 034 817.00 | | 8 096 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 422.00 | | | 112 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 811.00 | 21 975.00 | | 46 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 811.00 | -21 975.00 | | -46 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 064.00 | | | -65 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 212.00 | 169 690.00 | | 448 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 786.00 | 231 735.00 | | 256 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 425.00 | -62 044.00 | | 191 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 983 552.00 | | | 7 983 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 983 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 983 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 983 552.00 | | | 7 983 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 975.00 | 46 811.00 | | 21 975.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 907.00 | 43 990.00 | | 19 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 882.00 | 90 801.00 | | 41 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 422.00 | 112 422.00 | | 112 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 768 867.00 | 440 448.00 | 1 850 642.00 | 3 768 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 590.00 | 63 590.00 | | 63 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 414.00 | 95 414.00 | 20 000.00 | 115 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 379.00 | 620 960.00 | 1 850 642.00 | 3 949 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |