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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 210.00 | 3 174.00 | 44 036.00 | 47 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 226.00 | 72 100.00 | 111 126.00 | 183 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 644.00 | 78 081.00 | 505 563.00 | 583 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 640.00 | | 529 640.00 | 529 640.00 |
BZ Autres créances | 1 023 359.00 | | 1 023 359.00 | 1 023 359.00 |
CF Disponibilités | 113 479.00 | | 113 479.00 | 113 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 797.00 | | 39 797.00 | 39 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 275.00 | | 1 706 275.00 | 1 706 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 919.00 | 78 081.00 | 2 211 838.00 | 2 289 919.00 |
CU Autres participations | 350 400.00 | | 350 400.00 | 350 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 024.00 | 400 024.00 | | 400 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
DG Autres réserves | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
DH Report à nouveau | 346 389.00 | 259 701.00 | | 346 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 177.00 | 126 689.00 | | 132 177.00 |
DL TOTAL (I) | 926 335.00 | 834 158.00 | | 926 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 316.00 | 942 724.00 | | 991 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 935.00 | 11 733.00 | | 35 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 108.00 | 44 935.00 | | 64 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 006.00 | 210 978.00 | | 139 006.00 |
EA Autres dettes | 55 138.00 | 4 427.00 | | 55 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 503.00 | 1 214 797.00 | | 1 285 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 838.00 | 2 048 955.00 | | 2 211 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 568.00 | 1 203 064.00 | | 1 249 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 893.00 | | 1 488 893.00 | 1 488 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 893.00 | | 1 488 893.00 | 1 488 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 355.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 762.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 355.00 | 7 344.00 | | 7 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 1 830.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 38 830.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 35 406.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | 3 423.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 592.00 | 49 789.00 | | 50 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 093.00 | 1 489 738.00 | | 1 499 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 917.00 | 1 363 049.00 | | 1 366 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 177.00 | 126 689.00 | | 132 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 958.00 | | 77 686.00 | 505 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 750.00 | | 77 686.00 | 152 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 400.00 | | | 350 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 320.00 | 38 762.00 | | 39 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 511.00 | 38 762.00 | | 36 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 108.00 | 64 108.00 | | 64 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
UX Autres créances clients | 529 640.00 | 529 640.00 | | 529 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VC Groupe et associés | 261 107.00 | 261 107.00 | | 261 107.00 |
VI Groupe et associés | 991 316.00 | 991 316.00 | | 991 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 983.00 | 750 983.00 | | 750 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 796.00 | 1 592 796.00 | | 1 592 796.00 |
VW T.V.A. | 63 829.00 | 63 829.00 | | 63 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 568.00 | 1 249 568.00 | | 1 249 568.00 |