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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 993 465.00 | 100 774.00 | 892 691.00 | 993 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 541.00 | 179 147.00 | 445 394.00 | 624 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 805.00 | 279 920.00 | 1 350 885.00 | 1 630 805.00 |
BT Marchandises | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BZ Autres créances | 54 664.00 | | 54 664.00 | 54 664.00 |
CF Disponibilités | 326 823.00 | | 326 823.00 | 326 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 249.00 | | 409 249.00 | 409 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 055.00 | 279 920.00 | 1 760 134.00 | 2 040 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
DH Report à nouveau | | -4 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 496.00 | 17 944.00 | | -53 496.00 |
DL TOTAL (I) | -29 878.00 | 23 618.00 | | -29 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 391.00 | 457.00 | | 150 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 650.00 | 1 484 387.00 | | 1 501 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 998.00 | 46 406.00 | | 24 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 123.00 | 54 706.00 | | 46 123.00 |
EA Autres dettes | 66 849.00 | 102 399.00 | | 66 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 012.00 | 1 688 354.00 | | 1 790 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 134.00 | 1 711 973.00 | | 1 760 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 012.00 | 1 688 354.00 | | 1 640 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 457.00 | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 434.00 | | 29 372.00 | 1 601 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 465.00 | | | 993 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 169.00 | | 29 372.00 | 595 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 917.00 | 70 003.00 | | 209 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 787.00 | 21 987.00 | | 78 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 131.00 | 48 016.00 | | 131 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 850.00 | 66 850.00 | | 66 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 501 650.00 | 1 501 650.00 | | 1 501 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 664.00 | 54 664.00 | | 54 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 981.00 | 56 181.00 | 12 800.00 | 68 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 012.00 | 1 640 012.00 | | 1 790 012.00 |