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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 009.00 | 32 983.00 | 22 026.00 | 55 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 009.00 | 32 983.00 | 32 026.00 | 65 009.00 |
BT Marchandises | 208 064.00 | | 208 064.00 | 208 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BZ Autres créances | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CF Disponibilités | 61 268.00 | | 61 268.00 | 61 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 463.00 | | 279 463.00 | 279 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 472.00 | 32 983.00 | 311 489.00 | 344 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | | -98 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 496.00 | 14 480.00 | | 10 496.00 |
DL TOTAL (I) | 40 496.00 | -82 412.00 | | 40 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 735.00 | 294 195.00 | | 194 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 323.00 | 63 278.00 | | 64 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 935.00 | 13 825.00 | | 11 935.00 |
EA Autres dettes | | 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 994.00 | 371 684.00 | | 270 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 489.00 | 289 272.00 | | 311 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 260.00 | 77 490.00 | | 76 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 735.00 | | | 194 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 330 236.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 801.00 | |
GE Autres charges | | | 10 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 679.00 | 282 204.00 | | 351 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 183.00 | 267 724.00 | | 341 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 496.00 | 14 480.00 | | 10 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 009.00 | | | 65 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 009.00 | | | 55 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 182.00 | 4 801.00 | 32 983.00 | 28 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 182.00 | 4 801.00 | 32 983.00 | 28 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 323.00 | 64 323.00 | | 64 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 735.00 | 1.00 | | 194 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 994.00 | 76 260.00 | | 270 994.00 |