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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 567.00 | 8 612.00 | 9 956.00 | 18 567.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 409.00 | 5 801.00 | 5 607.00 | 11 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 472.00 | 22 053.00 | 47 419.00 | 69 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 089.00 | 36 466.00 | 193 623.00 | 230 089.00 |
BT Marchandises | 55 377.00 | | 55 377.00 | 55 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BZ Autres créances | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CF Disponibilités | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 759.00 | | 76 759.00 | 76 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 848.00 | 36 466.00 | 270 382.00 | 306 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 511.00 | -9 303.00 | | 11 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 583.00 | 20 815.00 | | -95 583.00 |
DL TOTAL (I) | -34 072.00 | 61 511.00 | | -34 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 484.00 | | | 56 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 349.00 | 99 353.00 | | 211 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 612.00 | 6 563.00 | | 18 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 196.00 | 7 516.00 | | 17 196.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | 91.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 454.00 | 113 523.00 | | 304 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 382.00 | 175 034.00 | | 270 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 454.00 | 113 523.00 | | 254 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 987.00 | | 346 987.00 | 346 987.00 |
FG Production vendue services | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 987.00 | | 346 987.00 | 346 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 085.00 | |
GE Autres charges | | | 17 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 583.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 037.00 | | | 350 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 620.00 | | | 445 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 583.00 | | | -95 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 240.00 | | 114 423.00 | 133 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 574.00 | 230 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 574.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 567.00 | | 66 000.00 | 54 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 899.00 | | 29 981.00 | 50 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 18 441.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 954.00 | 12 085.00 | 17 574.00 | 41 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 146.00 | 2 466.00 | | 6 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 235.00 | 9 620.00 | | 18 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 211 349.00 | 211 349.00 | | 211 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 565.00 | 12 924.00 | 28 641.00 | 41 565.00 |
VW T.V.A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 454.00 | 254 454.00 | 50 000.00 | 304 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | | | 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
ST Autres comptes | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 556.00 | | | 68 556.00 |
YT Sous‐traitance | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 733.00 | | | 38 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 612.00 | | | 117 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |