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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787.00 | 532.00 | 255.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 787.00 | 532.00 | 100 255.00 | 100 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BZ Autres créances | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CF Disponibilités | 77 122.00 | | 77 122.00 | 77 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 661.00 | | 102 661.00 | 102 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 448.00 | 532.00 | 202 916.00 | 203 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DH Report à nouveau | 42 161.00 | 29 820.00 | | 42 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 646.00 | 12 341.00 | | 18 646.00 |
DL TOTAL (I) | 200 507.00 | 181 861.00 | | 200 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 916.00 | 181 861.00 | | 202 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 407.00 | 3 301.00 | 190 707.00 | 187 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 407.00 | 3 301.00 | 190 707.00 | 187 407.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 1 754.00 | | 3 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 708.00 | 190 916.00 | | 190 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 062.00 | 178 576.00 | | 172 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 646.00 | 12 341.00 | | 18 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 787.00 | | | 100 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787.00 | | | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270.00 | 262.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270.00 | 262.00 | | 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 271.00 | 2 455.00 | | 3 271.00 |
ST Autres comptes | 4 552.00 | 4 943.00 | | 4 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 854.00 | | | 854.00 |
YT Sous‐traitance | 158 460.00 | 167 783.00 | | 158 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | 1 377.00 | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 371.00 | 1 377.00 | | 1 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 200.00 | 4 800.00 | | 6 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91.00 | 66.00 | | 91.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 138.00 | 175 182.00 | | 167 138.00 |