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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 480.00 | | 159 480.00 | 159 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 591 461.00 | | 8 591 461.00 | 8 591 461.00 |
BZ Autres créances | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
CF Disponibilités | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 629 966.00 | | 8 629 966.00 | 8 629 966.00 |
CU Autres participations | 8 431 981.00 | | 8 431 981.00 | 8 431 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 824.00 | | | -50 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218 417.00 | -50 824.00 | | 2 218 417.00 |
DL TOTAL (I) | 5 168 594.00 | 2 950 176.00 | | 5 168 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 457 956.00 | 4 005 000.00 | | 3 457 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416.00 | 2 548.00 | | 3 416.00 |
EA Autres dettes | | 60 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 461 372.00 | 4 067 624.00 | | 3 461 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 629 966.00 | 7 017 800.00 | | 8 629 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 727.00 | 542 800.00 | | 590 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 238 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 238 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 196 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 185 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 165.00 | | | -33 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 221.00 | | | 2 238 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 803.00 | 50 824.00 | | 19 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 218 417.00 | -50 824.00 | | 2 218 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 159 480.00 | 159 480.00 | | 159 480.00 |
VC Groupe et associés | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
VP Divers | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 138.00 | 193 138.00 | | 193 138.00 |