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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 210.00 | 18 406.00 | 39 803.00 | 58 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 900.00 | 18 406.00 | 553 493.00 | 571 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 820.00 | | 111 820.00 | 111 820.00 |
BZ Autres créances | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CF Disponibilités | 98 903.00 | | 98 903.00 | 98 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 914.00 | | 211 914.00 | 211 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 815.00 | 18 406.00 | 765 408.00 | 783 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 513 690.00 | | 513 690.00 | 513 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 376.00 | 166 564.00 | | 109 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 791.00 | 142 811.00 | | 150 791.00 |
DL TOTAL (I) | 261 267.00 | 310 476.00 | | 261 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 508.00 | 279 631.00 | | 182 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 897.00 | 130 599.00 | | 281 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 1 341.00 | | 3 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 969.00 | 18 796.00 | | 20 969.00 |
EA Autres dettes | 15 657.00 | 15 803.00 | | 15 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 141.00 | 446 172.00 | | 504 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 408.00 | 756 649.00 | | 765 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 141.00 | 265 068.00 | | 504 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 288 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 15 445.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 8 854.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 517.00 | 11 224.00 | | 11 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 166.00 | 398 369.00 | | 401 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 374.00 | 255 558.00 | | 250 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 791.00 | 142 811.00 | | 150 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 102.00 | | 12 799.00 | 559 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 412.00 | | 12 799.00 | 45 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 690.00 | | | 513 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 037.00 | 11 370.00 | | 7 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 037.00 | 11 370.00 | | 7 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
UX Autres créances clients | 111 820.00 | 111 820.00 | | 111 820.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 509.00 | 182 509.00 | | 182 509.00 |
VI Groupe et associés | 281 898.00 | 281 898.00 | | 281 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 012.00 | 113 012.00 | | 113 012.00 |
VW T.V.A. | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 141.00 | 504 141.00 | | 504 141.00 |