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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 494 088.00 | 162 512.00 | 331 576.00 | 494 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 275 054.00 | 2 306 890.00 | 3 968 164.00 | 6 275 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 523 553.00 | 2 745 385.00 | 4 778 168.00 | 7 523 553.00 |
BZ Autres créances | 324 653.00 | | 324 653.00 | 324 653.00 |
CF Disponibilités | 2 655 457.00 | | 2 655 457.00 | 2 655 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 110.00 | | 2 980 110.00 | 2 980 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 503 662.00 | 2 745 385.00 | 7 758 278.00 | 10 503 662.00 |
CU Autres participations | 754 411.00 | 275 983.00 | 478 428.00 | 754 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 550.00 | 1 000 550.00 | | 1 000 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 055.00 | 100 055.00 | | 100 055.00 |
DH Report à nouveau | 5 621 860.00 | 4 888 808.00 | | 5 621 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 622.00 | 733 052.00 | | 712 622.00 |
DL TOTAL (I) | 7 435 088.00 | 6 722 465.00 | | 7 435 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 770.00 | | | 316 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 348.00 | | 6 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 796 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 190.00 | 802 500.00 | | 323 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 758 278.00 | 7 524 965.00 | | 7 758 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 190.00 | 802 500.00 | | 323 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 297 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 297 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 297 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 11 545.00 | | 2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 782.00 | 1 068 617.00 | | 725 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 159.00 | 335 565.00 | | 13 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 622.00 | 733 052.00 | | 712 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 742 204.00 | 3 181.00 | | 2 742 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 742 204.00 | 3 181.00 | | 2 742 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 742 204.00 | 3 181.00 | | 2 742 204.00 |
UG ‐ Financières | | 3 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 275 054.00 | | 6 275 054.00 | 6 275 054.00 |
VI Groupe et associés | 316 770.00 | 316 770.00 | | 316 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 653.00 | 324 653.00 | | 324 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 599 707.00 | 324 653.00 | 6 275 054.00 | 6 599 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 190.00 | 323 190.00 | | 323 190.00 |