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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 045.00 | | 202 045.00 | 202 045.00 |
BZ Autres créances | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CF Disponibilités | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 011.00 | | 224 011.00 | 224 011.00 |
CU Autres participations | 199 245.00 | | 199 245.00 | 199 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 800.00 | 56 000.00 | | 60 800.00 |
DH Report à nouveau | 101.00 | 13.00 | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 346.00 | 4 887.00 | | 42 346.00 |
DK Provisions réglementées | 6 000.00 | 4 151.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 114 747.00 | 70 552.00 | | 114 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 265.00 | 138 264.00 | | 109 265.00 |
EA Autres dettes | | 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 265.00 | 138 974.00 | | 109 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 011.00 | 209 525.00 | | 224 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 849.00 | -1 849.00 | | -1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 500.00 | 10 000.00 | | 47 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 154.00 | 5 113.00 | | 5 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 346.00 | 4 887.00 | | 42 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 045.00 | 202 045.00 | | 202 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 151.00 | 1 849.00 | | 4 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 151.00 | 1 849.00 | | 4 151.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 265.00 | 29 057.00 | 80 207.00 | 109 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 712.00 | 6 912.00 | 2 800.00 | 9 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 265.00 | 29 057.00 | 80 207.00 | 109 265.00 |