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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 696.00 | 4 829.00 | 1 867.00 | 6 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 228.00 | 31 964.00 | 264.00 | 32 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 542.00 | 236 649.00 | 218 892.00 | 455 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 270.00 | 273 443.00 | 235 827.00 | 509 270.00 |
BT Marchandises | 794 708.00 | 122 385.00 | 672 320.00 | 794 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
BZ Autres créances | 43 069.00 | | 43 069.00 | 43 069.00 |
CF Disponibilités | 161 697.00 | | 161 697.00 | 161 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 088.00 | | 116 088.00 | 116 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 514.00 | 122 385.00 | 1 007 126.00 | 1 129 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 784.00 | 395 828.00 | 1 242 956.00 | 1 638 784.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 200.00 | 311 200.00 | | 311 200.00 |
DH Report à nouveau | -278 858.00 | -246 404.00 | | -278 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 790.00 | -32 454.00 | | 35 790.00 |
DL TOTAL (I) | 68 132.00 | 32 343.00 | | 68 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 492.00 | 568 444.00 | | 487 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 295.00 | 295 721.00 | | 388 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 988.00 | 4 898.00 | | 4 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 689.00 | 151 215.00 | | 208 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 791.00 | 85 021.00 | | 83 791.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 52.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 825.00 | 1 105 351.00 | | 1 174 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 956.00 | 1 137 692.00 | | 1 242 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 791.00 | 368 575.00 | | 380 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 368.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 968 225.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 971 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 152.00 | |
GE Autres charges | | | 12 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 293.00 | 1 866 196.00 | | 2 072 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 503.00 | 1 898 650.00 | | 2 036 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 790.00 | -32 454.00 | | 35 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 571.00 | | 4 699.00 | 504 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | 2 000.00 | 4 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 072.00 | | 2 699.00 | 485 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 291.00 | 51 153.00 | | 222 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 395.00 | 50 219.00 | | 218 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 689.00 | 208 689.00 | | 208 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 791.00 | 83 791.00 | | 83 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 865.00 | 1 570.00 | | 389 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
UX Autres créances clients | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 492.00 | 81 754.00 | 336 666.00 | 487 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 558.00 | | | 80 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 088.00 | 116 088.00 | | 116 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 746.00 | 173 109.00 | 14 637.00 | 187 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 836.00 | 375 803.00 | 336 666.00 | 1 169 836.00 |