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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 000.00 | 240 611.00 | 35 389.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 189.00 | 258 800.00 | 35 389.00 | 294 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BZ Autres créances | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CF Disponibilités | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 484.00 | 258 800.00 | 39 684.00 | 298 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 003 727.00 | -929 815.00 | | -1 003 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 531.00 | -73 911.00 | | -59 531.00 |
DL TOTAL (I) | -863 257.00 | -803 727.00 | | -863 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 633.00 | 861 356.00 | | 887 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 009.00 | 11 935.00 | | 13 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 520.00 | | |
EA Autres dettes | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 941.00 | 876 111.00 | | 902 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 684.00 | 72 384.00 | | 39 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | -444.00 | | 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521.00 | | | 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 052.00 | 73 912.00 | | 60 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 531.00 | -73 911.00 | | -59 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 189.00 | | 20 000.00 | 274 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 800.00 | | 20 000.00 | 257 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 569.00 | 51 231.00 | | 207 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 180.00 | 51 231.00 | | 191 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UX Autres créances clients | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VI Groupe et associés | 887 633.00 | | 887 633.00 | 887 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 941.00 | 15 308.00 | 887 633.00 | 902 941.00 |