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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 265.00 | 107 049.00 | 198 216.00 | 305 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 480.00 | 107 049.00 | 206 431.00 | 313 480.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 077.00 | | 62 077.00 | 62 077.00 |
BZ Autres créances | 2 852 832.00 | | 2 852 832.00 | 2 852 832.00 |
CF Disponibilités | 767 794.00 | | 767 794.00 | 767 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 441.00 | | 3 693 441.00 | 3 693 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 921.00 | 107 049.00 | 3 899 872.00 | 4 006 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 822.00 | 131 822.00 | | 131 822.00 |
DH Report à nouveau | 592 350.00 | 554 967.00 | | 592 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 068.00 | 37 383.00 | | 33 068.00 |
DL TOTAL (I) | 812 240.00 | 779 172.00 | | 812 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 983.00 | 501 995.00 | | 509 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281 581.00 | 2 354 456.00 | | 2 281 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 026.00 | 433 309.00 | | 281 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 357.00 | 1 234.00 | | 10 357.00 |
EA Autres dettes | 4 685.00 | 135.00 | | 4 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 632.00 | 3 291 130.00 | | 3 087 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 872.00 | 4 070 302.00 | | 3 899 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 087 632.00 | 2 791 130.00 | | 3 087 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 505 150.00 | 2 020 490.00 | 4 525 640.00 | 2 505 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 150.00 | 2 020 490.00 | 4 525 640.00 | 2 505 150.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 525 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 713 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 179.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 476 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 401.00 | 12 910.00 | | 13 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 553 188.00 | 4 951 421.00 | | 4 553 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 520 120.00 | 4 914 037.00 | | 4 520 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 068.00 | 37 383.00 | | 33 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 257.00 | | 79 521.00 | 236 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298.00 | 313 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 305 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 949.00 | | 79 614.00 | 227 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 308.00 | | -93.00 | 8 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 168.00 | 27 179.00 | 2 298.00 | 82 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 168.00 | 27 179.00 | 2 298.00 | 82 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 026.00 | 281 026.00 | | 281 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
UX Autres créances clients | 62 077.00 | 62 077.00 | | 62 077.00 |
VB T. V. A. | 97 468.00 | 97 468.00 | | 97 468.00 |
VC Groupe et associés | 2 661 477.00 | 2 661 477.00 | | 2 661 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 302.00 | 509 302.00 | | 509 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 281 581.00 | 2 281 581.00 | | 2 281 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 151.00 | 81 151.00 | | 81 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 362.00 | 2 925 647.00 | 7 715.00 | 2 933 362.00 |
VW T.V.A. | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 632.00 | 3 087 632.00 | | 3 087 632.00 |