| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 520.00 | 3 019.00 | 1 501.00 | 4 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 985.00 | 15 826.00 | 22 159.00 | 37 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 875.00 | 19 215.00 | 53 660.00 | 72 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 726.00 | | 66 726.00 | 66 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 397.00 | | 123 397.00 | 123 397.00 |
BZ Autres créances | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
CF Disponibilités | 165 534.00 | | 165 534.00 | 165 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 204.00 | | 390 204.00 | 390 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 079.00 | 19 215.00 | 443 864.00 | 463 079.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 93 524.00 | | | 93 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
DL TOTAL (I) | 131 774.00 | | | 131 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 102.00 | | | 84 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 619.00 | | | 150 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
EA Autres dettes | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 090.00 | | | 312 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 864.00 | | | 443 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 794.00 | | | 268 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 709 702.00 | | 709 702.00 | 709 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 702.00 | | 709 702.00 | 709 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 164.00 | | | 734 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 014.00 | | | 697 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 875.00 | | | 72 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370.00 | | | 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 851.00 | 7 364.00 | | 11 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 481.00 | 7 364.00 | | 11 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 619.00 | 150 619.00 | | 150 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
UX Autres créances clients | 123 397.00 | 123 397.00 | | 123 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VB T. V. A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 121.00 | 5 825.00 | 43 296.00 | 49 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 888.00 | 144 888.00 | | 144 888.00 |
VW T.V.A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 988.00 | 184 692.00 | 43 296.00 | 227 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
ST Autres comptes | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
YT Sous‐traitance | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 497.00 | | | 63 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |