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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 054.00 | 1 468.00 | 2 586.00 | 4 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 288.00 | 8 837.00 | 22 452.00 | 31 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 642.00 | 10 304.00 | 53 338.00 | 63 642.00 |
060 Stock marchandises | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
072 Créances – Autres | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
084 Disponibilités | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
110 Total général Actif | 78 560.00 | 10 304.00 | 68 255.00 | 78 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 107 359.00 | | | 107 359.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 690.00 | | | 108 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 650.00 | | | -3 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
242 Autres charges externes. | 46 853.00 | | | 46 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 120.00 | | | 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | | | 259.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
252 Charges sociales | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
262 Autres charges | 791.00 | | | 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 141.00 | | | 108 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 549.00 | | | 549.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 532.00 | | | 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 642.00 | | | 63 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 280.00 | | | 1 280.00 |