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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 070.00 | | 550 070.00 | 550 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 351.00 | 38 617.00 | 28 734.00 | 67 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 723.00 | 9 220.00 | 15 503.00 | 24 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 024.00 | 47 837.00 | 595 187.00 | 643 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 418.00 | | 33 418.00 | 33 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BZ Autres créances | 91 548.00 | | 91 548.00 | 91 548.00 |
CF Disponibilités | 174 679.00 | | 174 679.00 | 174 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 815.00 | | 311 815.00 | 311 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 839.00 | 47 837.00 | 907 002.00 | 954 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 228 632.00 | | | 228 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 907.00 | | | 141 907.00 |
DL TOTAL (I) | 475 039.00 | | | 475 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 865.00 | | | 299 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 940.00 | | | 56 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 332.00 | | | 46 332.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 963.00 | | | 431 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 002.00 | | | 907 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 456.00 | | | 233 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FG Production vendue services | 869 011.00 | | 869 011.00 | 869 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 115.00 | | 869 115.00 | 869 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 743.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 289.00 | | | 189 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 289.00 | | | 189 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 617.00 | | | 41 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 149.00 | | | 145 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 548.00 | | | 1 066 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 641.00 | | | 924 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 907.00 | | | 141 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 748.00 | | 31 226.00 | 621 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950.00 | 643 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 950.00 | 92 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 070.00 | | | 550 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 498.00 | | 30 526.00 | 71 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 700.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 521.00 | 15 266.00 | 9 950.00 | 42 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 521.00 | 15 266.00 | 9 950.00 | 42 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 358.00 | 101 358.00 | | 101 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 506.00 | | 198 506.00 | 198 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 378.00 | | | 92 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 033.00 | 86 033.00 | | 86 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 597.00 | 103 717.00 | 880.00 | 104 597.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 963.00 | 233 456.00 | 198 506.00 | 431 963.00 |