| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 011.00 | 23 254.00 | 35 757.00 | 59 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 149.00 | 22 876.00 | 94 273.00 | 117 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 590.00 | | 41 590.00 | 41 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 751.00 | 46 131.00 | 171 620.00 | 217 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
BZ Autres créances | 193 313.00 | | 193 313.00 | 193 313.00 |
CF Disponibilités | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 016.00 | | 237 016.00 | 237 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 767.00 | 46 131.00 | 408 636.00 | 454 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 606 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
DH Report à nouveau | | -1 291 650.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 550.00 | -280 543.00 | | -262 550.00 |
DK Provisions réglementées | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DL TOTAL (I) | -226 849.00 | -966 193.00 | | -226 849.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 790.00 | 205 082.00 | | 93 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447.00 | 3 353.00 | | 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
EA Autres dettes | 533 851.00 | 1 136 291.00 | | 533 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 985.00 | 1 387 417.00 | | 631 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 636.00 | 421 223.00 | | 408 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -75.00 | | -75.00 | -75.00 |
FG Production vendue services | 130 442.00 | | 130 442.00 | 130 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 367.00 | | 130 367.00 | 130 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 821.00 | 179.00 | | 8 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 821.00 | 179.00 | | 8 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 894.00 | 179.00 | | -1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 134.00 | 76 757.00 | | 150 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 684.00 | 357 300.00 | | 412 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 550.00 | -280 543.00 | | -262 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 855.00 | | 117 896.00 | 99 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 461.00 | | 117 699.00 | 58 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 393.00 | | 197.00 | 41 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 879.00 | 22 614.00 | | 12 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 879.00 | 22 614.00 | | 12 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 894.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 790.00 | 93 790.00 | | 93 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 590.00 | | 41 590.00 | 41 590.00 |
UX Autres créances clients | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
VB T. V. A. | 182 398.00 | 182 398.00 | | 182 398.00 |
VI Groupe et associés | 533 851.00 | 533 851.00 | | 533 851.00 |
VP Divers | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 609.00 | 236 019.00 | 41 590.00 | 277 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 985.00 | 631 985.00 | | 631 985.00 |