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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 382 800.00 | | 382 800.00 | 382 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 757.00 | | 197 757.00 | 197 757.00 |
BZ Autres créances | 90 999.00 | | 90 999.00 | 90 999.00 |
CF Disponibilités | 462 739.00 | | 462 739.00 | 462 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 495.00 | | 751 495.00 | 751 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 295.00 | | 1 134 295.00 | 1 134 295.00 |
CU Autres participations | 382 800.00 | | 382 800.00 | 382 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 5 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 862.00 | 442 499.00 | | 46 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 404.00 | 149 363.00 | | 392 404.00 |
DL TOTAL (I) | 939 766.00 | 597 362.00 | | 939 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 388.00 | 165 235.00 | | 124 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 029.00 | 25 079.00 | | 25 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 1 700.00 | | 5 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 716.00 | 50 715.00 | | 39 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 529.00 | 242 729.00 | | 194 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 295.00 | 840 091.00 | | 1 134 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 200.00 | | 321 200.00 | 321 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 200.00 | | 321 200.00 | 321 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 302.00 | 14 195.00 | | 14 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 200.00 | 351 200.00 | | 671 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 797.00 | 201 837.00 | | 278 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 404.00 | 149 363.00 | | 392 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 800.00 | | | 382 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 800.00 | | | 382 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 197 757.00 | 197 757.00 | | 197 757.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VC Groupe et associés | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 918.00 | 40 998.00 | 82 920.00 | 123 918.00 |
VI Groupe et associés | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 756.00 | 288 756.00 | | 288 756.00 |
VW T.V.A. | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 529.00 | 111 609.00 | 82 920.00 | 194 529.00 |