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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 620.00 | 2 980.00 | 1 640.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620.00 | 2 980.00 | 1 640.00 | 4 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 829.00 | | 178 829.00 | 178 829.00 |
BZ Autres créances | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CF Disponibilités | 981 274.00 | | 981 274.00 | 981 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 151.00 | | 1 171 151.00 | 1 171 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 771.00 | 2 980.00 | 1 172 791.00 | 1 175 771.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 356 977.00 | 545 516.00 | | -3 356 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 321 502.00 | 397 507.00 | | 4 321 502.00 |
DL TOTAL (I) | 970 025.00 | 948 523.00 | | 970 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 238.00 | 76 306.00 | | 11 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 528.00 | 73 865.00 | | 191 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 766.00 | 150 171.00 | | 202 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 791.00 | 1 098 693.00 | | 1 172 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 150 171.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382.00 | | 1 750.00 | 3 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512.00 | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870.00 | | 1 750.00 | 2 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594.00 | 1 386.00 | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594.00 | 1 386.00 | | 1 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 289.00 | 119 289.00 | | 119 289.00 |
UX Autres créances clients | 178 829.00 | 178 829.00 | | 178 829.00 |
VB T. V. A. | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VI Groupe et associés | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 877.00 | 189 877.00 | | 189 877.00 |
VW T.V.A. | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 766.00 | 202 766.00 | | 202 766.00 |