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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 340.00 | 128 660.00 | 207 680.00 | 336 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 100.00 | 37 984.00 | 138 116.00 | 176 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 540.00 | 166 644.00 | 556 896.00 | 723 540.00 |
BT Marchandises | 179 909.00 | | 179 909.00 | 179 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BZ Autres créances | 52 603.00 | | 52 603.00 | 52 603.00 |
CF Disponibilités | 225 571.00 | | 225 571.00 | 225 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 317.00 | | 479 317.00 | 479 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 857.00 | 166 644.00 | 1 036 213.00 | 1 202 857.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 161 720.00 | 89 596.00 | | 161 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 851.00 | 72 124.00 | | 22 851.00 |
DL TOTAL (I) | 404 570.00 | 381 720.00 | | 404 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 617.00 | 364 061.00 | | 296 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844.00 | 1 744.00 | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 482.00 | 218 292.00 | | 209 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 792.00 | 94 075.00 | | 76 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 907.00 | 58 050.00 | | 46 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 643.00 | 736 223.00 | | 631 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 213.00 | 1 117 943.00 | | 1 036 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 835.00 | | 95 392.00 | 638 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 688.00 | 723 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 688.00 | 512 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 735.00 | | 95 392.00 | 427 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 765.00 | 62 145.00 | 3 266.00 | 107 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 765.00 | 62 145.00 | 3 266.00 | 107 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 482.00 | 209 482.00 | | 209 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VB T. V. A. | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 617.00 | 68 326.00 | 228 291.00 | 296 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 444.00 | | | 67 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 837.00 | 87 837.00 | | 87 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 643.00 | 403 351.00 | 228 291.00 | 631 643.00 |