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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AP Constructions | 6 110.00 | 449.00 | 5 661.00 | 6 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 630.00 | 24 405.00 | 27 224.00 | 51 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 673.00 | 55 403.00 | 92 270.00 | 147 673.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 446.00 | 80 382.00 | 257 065.00 | 337 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 189.00 | 6 890.00 | 82 299.00 | 89 189.00 |
BZ Autres créances | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CF Disponibilités | 78 785.00 | | 78 785.00 | 78 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 812.00 | 6 890.00 | 172 922.00 | 179 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 258.00 | 87 272.00 | 429 987.00 | 517 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 349.00 | 90 012.00 | | 135 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 256.00 | 65 337.00 | | 44 256.00 |
DL TOTAL (I) | 185 106.00 | 160 849.00 | | 185 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 650.00 | 129 132.00 | | 147 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096.00 | 11 680.00 | | 2 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 799.00 | 10 864.00 | | 27 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 661.00 | 57 148.00 | | 58 661.00 |
EA Autres dettes | 8 674.00 | 5 505.00 | | 8 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 881.00 | 214 329.00 | | 244 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 987.00 | 375 178.00 | | 429 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 577.00 | | 471 577.00 | 471 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 577.00 | | 471 577.00 | 471 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 127.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 5 070.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 897.00 | 47 671.00 | | 28 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 910.00 | 52 741.00 | | 28 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 62.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 073.00 | 43 010.00 | | 26 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 137.00 | 43 072.00 | | 26 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 773.00 | 9 670.00 | | 2 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 937.00 | 20 839.00 | | 13 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 632.00 | 421 767.00 | | 517 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 376.00 | 356 430.00 | | 473 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 256.00 | 65 337.00 | | 44 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 80 921.00 | 80 921.00 | | 80 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 725.00 | 22 463.00 | 11 262.00 | 33 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 925.00 | 53 751.00 | 60 174.00 | 113 925.00 |
VI Groupe et associés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 916.00 | | | 83 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 417.00 | | | 65 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 927.00 | 101 827.00 | 1 100.00 | 102 927.00 |
VW T.V.A. | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 881.00 | 173 445.00 | 71 436.00 | 244 881.00 |