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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 868.00 | 7 712.00 | 6 156.00 | 13 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 868.00 | 7 712.00 | 6 156.00 | 13 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
072 Créances – Autres | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
084 Disponibilités | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
110 Total général Actif | 18 724.00 | 7 712.00 | 11 012.00 | 18 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 550.00 | 43 818.00 | | 46 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 493.00 | 1 472.00 | | 1 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 043.00 | 45 290.00 | | 51 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -36.00 | | | -36.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | -50.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 31 558.00 | 30 683.00 | | 31 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | 931.00 | | 1 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 952.00 | 17 976.00 | | 16 952.00 |
252 Charges sociales | 2 821.00 | 2 986.00 | | 2 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 037.00 | 2 535.00 | | 3 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 649.00 | 55 062.00 | | 55 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 606.00 | -9 772.00 | | -4 606.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 572.00 | 35.00 | | 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | -178.00 | -1 807.00 | | -178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 521.00 | | | 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 521.00 | | | 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 042.00 | | | 5 042.00 |