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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 257.00 | 1 983.00 | 2 274.00 | 4 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 110.00 | 16 255.00 | 15 856.00 | 32 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 467.00 | 18 237.00 | 24 230.00 | 42 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 555.00 | | 669 555.00 | 669 555.00 |
BZ Autres créances | 69 290.00 | | 69 290.00 | 69 290.00 |
CF Disponibilités | 65 039.00 | | 65 039.00 | 65 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 947.00 | | 814 947.00 | 814 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 414.00 | 18 237.00 | 839 177.00 | 857 414.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 866.00 | 63 084.00 | | 64 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 137.00 | 71 782.00 | | 261 137.00 |
DL TOTAL (I) | 331 503.00 | 140 366.00 | | 331 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 1 000.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 907.00 | 183 526.00 | | 242 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 772.00 | 55 846.00 | | 203 772.00 |
EA Autres dettes | 55 109.00 | 30 586.00 | | 55 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 674.00 | 270 958.00 | | 507 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 177.00 | 411 323.00 | | 839 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 996.00 | 7 241.00 | | 10 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 996.00 | 7 241.00 | | 10 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 907.00 | 242 907.00 | | 242 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 772.00 | 203 727.00 | | 203 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749 908.00 | 749 908.00 | | 749 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 908.00 | 749 908.00 | 6 000.00 | 755 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 674.00 | 507 629.00 | | 507 674.00 |