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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 300.00 | 6 956.00 | 29 344.00 | 36 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 723.00 | 64 674.00 | 233 049.00 | 297 723.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 023.00 | 71 630.00 | 272 393.00 | 344 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
072 Créances – Autres | 70 227.00 | | 70 227.00 | 70 227.00 |
084 Disponibilités | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 626.00 | | 135 626.00 | 135 626.00 |
110 Total général Actif | 479 649.00 | 71 630.00 | 408 019.00 | 479 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 684.00 | |
172 Autres dettes | | | 155 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 500.00 | 230 930.00 | | 213 500.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 501.00 | 232 430.00 | | 235 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 628.00 | 542.00 | | 1 628.00 |
242 Autres charges externes. | 102 421.00 | 107 133.00 | | 102 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 335.00 | 1 581.00 | | 2 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 615.00 | 84 830.00 | | 75 615.00 |
252 Charges sociales | 10 882.00 | 23 007.00 | | 10 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
262 Autres charges | 367.00 | 17 710.00 | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 791.00 | 268 346.00 | | 226 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 710.00 | -35 917.00 | | 8 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 3 707.00 | 4 370.00 | | 3 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 453.00 | 2 595.00 | | 4 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -5 509.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 550.00 | -37 373.00 | | 1 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 023.00 | | | 344 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |