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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 671.00 | 671.00 | 162 000.00 | 162 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BZ Autres créances | 132 133.00 | | 132 133.00 | 132 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CF Disponibilités | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 442.00 | | 183 442.00 | 183 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 113.00 | 671.00 | 345 442.00 | 346 113.00 |
CU Autres participations | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -80 913.00 | -68 564.00 | | -80 913.00 |
DH Report à nouveau | | -12 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 353.00 | -48 495.00 | | -20 353.00 |
DL TOTAL (I) | -100 266.00 | -128 408.00 | | -100 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 340.00 | 88 022.00 | | 79 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 100.00 | 316 520.00 | | 322 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 1 536.00 | | 4 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740.00 | | | 740.00 |
EA Autres dettes | 38 812.00 | 37 711.00 | | 38 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 708.00 | 443 790.00 | | 445 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 442.00 | 315 382.00 | | 345 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 436.00 | 443 790.00 | | 381 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 457.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 419.00 | 2 166.00 | | 36 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 772.00 | 50 661.00 | | 56 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 353.00 | -48 495.00 | | -20 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 918.00 | 50 027.00 | | 48 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 671.00 | | | 162 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671.00 | | | 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671.00 | | | 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
UX Autres créances clients | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 340.00 | 15 068.00 | 61 651.00 | 79 340.00 |
VI Groupe et associés | 322 100.00 | 322 100.00 | | 322 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 180.00 | 129 180.00 | | 129 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 703.00 | 163 703.00 | | 163 703.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 708.00 | 381 436.00 | 61 651.00 | 445 708.00 |