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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 275 563.00 | | 4 275 563.00 | 4 275 563.00 |
CF Disponibilités | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 580.00 | | 4 309 580.00 | 4 309 580.00 |
CU Autres participations | 4 275 563.00 | | 4 275 563.00 | 4 275 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 242 882.00 | 3 242 882.00 | | 3 242 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
DG Autres réserves | 254 644.00 | | | 254 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 564.00 | 268 046.00 | | 312 564.00 |
DK Provisions réglementées | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DL TOTAL (I) | 3 824 590.00 | 3 510 928.00 | | 3 824 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 839.00 | 51 302.00 | | 480 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 9 482.00 | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 989.00 | 60 956.00 | | 484 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 580.00 | 3 571 885.00 | | 4 309 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | | | -1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 151.00 | 302 452.00 | | 318 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 586.00 | 34 405.00 | | 5 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 564.00 | 268 046.00 | | 312 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 545 634.00 | | 729 929.00 | 3 545 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 275 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 275 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 545 634.00 | | 729 929.00 | 3 545 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 097.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 097.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 592.00 | 94 879.00 | 385 713.00 | 480 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 990.00 | 99 277.00 | 385 713.00 | 484 990.00 |