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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 665.00 | 99 743.00 | 20 922.00 | 120 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 527.00 | 109 701.00 | 145 826.00 | 255 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 815.00 | 210 944.00 | 198 870.00 | 409 815.00 |
BT Marchandises | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
BZ Autres créances | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 133.00 | | 60 133.00 | 60 133.00 |
CF Disponibilités | 240 214.00 | | 240 214.00 | 240 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 541.00 | | 340 541.00 | 340 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 356.00 | 210 944.00 | 539 411.00 | 750 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 108.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 408.00 | 2 034.00 | | 44 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 691.00 | 43 766.00 | | 51 691.00 |
DL TOTAL (I) | 112 599.00 | 60 908.00 | | 112 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 512.00 | 31 377.00 | | 26 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 168.00 | 330 252.00 | | 288 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 583.00 | 72 407.00 | | 50 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 550.00 | 44 388.00 | | 61 550.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 812.00 | 478 604.00 | | 426 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 411.00 | 539 512.00 | | 539 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 002.00 | 342 149.00 | | 317 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 168.00 | | | 288 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 632.00 | | 37 597.00 | 374 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 415.00 | 409 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 415.00 | 381 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 009.00 | | 37 597.00 | 346 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 028.00 | 32 331.00 | 2 415.00 | 181 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | 7.00 | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 535.00 | 32 324.00 | 2 415.00 | 179 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 095.00 | 23 796.00 | 88 299.00 | 112 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 583.00 | 50 583.00 | | 50 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 512.00 | 5 000.00 | 20 224.00 | 26 512.00 |
VI Groupe et associés | 176 073.00 | 176 073.00 | | 176 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 656.00 | 21 156.00 | 3 500.00 | 24 656.00 |
VW T.V.A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 812.00 | 317 002.00 | 108 523.00 | 426 812.00 |