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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 194 835.00 | | 194 835.00 | 194 835.00 |
CF Disponibilités | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 126.00 | | 227 126.00 | 227 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 126.00 | | 227 126.00 | 227 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
DH Report à nouveau | -840 987.00 | | | -840 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
DL TOTAL (I) | 82 552.00 | | | 82 552.00 |
DP Provisions pour risques | 96 991.00 | | | 96 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 991.00 | | | 96 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 582.00 | | | 47 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 582.00 | | | 47 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 126.00 | | | 227 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 582.00 | | | 47 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -8 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 539.00 | | | -8 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 991.00 | | | 96 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 991.00 | | | 96 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 835.00 | 194 835.00 | | 194 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 835.00 | 194 835.00 | | 194 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -260.00 | | | -260.00 |
ST Autres comptes | -8 279.00 | | | -8 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -8 539.00 | | | -8 539.00 |