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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 586.00 | 18 457.00 | 71 129.00 | 89 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 336.00 | 18 457.00 | 212 879.00 | 231 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 925.00 | | 93 925.00 | 93 925.00 |
BZ Autres créances | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CF Disponibilités | 233 679.00 | | 233 679.00 | 233 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 965.00 | | 332 965.00 | 332 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 302.00 | 18 457.00 | 545 844.00 | 564 302.00 |
CU Autres participations | 141 750.00 | | 141 750.00 | 141 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 015.00 | | | 125 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 582.00 | | | 101 582.00 |
DL TOTAL (I) | 229 347.00 | | | 229 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 914.00 | | | 175 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 150.00 | | | 128 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 496.00 | | | 316 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 844.00 | | | 545 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 909.00 | | | 180 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 462.00 | | 279 462.00 | 279 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 462.00 | | 279 462.00 | 279 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 688.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 788.00 | | | 421 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 205.00 | | | 320 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 582.00 | | | 101 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 612.00 | | 81 599.00 | 191 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 874.00 | 231 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 874.00 | 89 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 862.00 | | 81 599.00 | 49 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 750.00 | | | 141 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 817.00 | 16 688.00 | 19 048.00 | 20 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 817.00 | 16 688.00 | 19 048.00 | 20 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 049.00 | 72 049.00 | | 72 049.00 |
UX Autres créances clients | 93 925.00 | 93 925.00 | | 93 925.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 914.00 | 40 327.00 | 119 010.00 | 175 914.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 003.00 | | | 59 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 272.00 | 99 272.00 | | 99 272.00 |
VW T.V.A. | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 496.00 | 180 909.00 | 119 010.00 | 316 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
ST Autres comptes | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
YT Sous‐traitance | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 941.00 | | | 55 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
ZE Dividendes | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 787.00 | | | 50 787.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |