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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 126 833.00 | 29 860.00 | 96 973.00 | 126 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 451.00 | 36 241.00 | 191 211.00 | 227 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 631.00 | 15 198.00 | 9 433.00 | 24 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 647.00 | 81 299.00 | 312 349.00 | 393 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 553.00 | | 102 553.00 | 102 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 129.00 | | 55 129.00 | 55 129.00 |
BT Marchandises | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 414.00 | 761.00 | 53 653.00 | 54 414.00 |
BZ Autres créances | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
CF Disponibilités | 293 416.00 | | 293 416.00 | 293 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 727.00 | | 375 727.00 | 375 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 254.00 | 761.00 | 903 493.00 | 904 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 901.00 | 82 060.00 | 1 215 841.00 | 1 297 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 930.00 | 610 930.00 | | 610 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DH Report à nouveau | -502 046.00 | -191 911.00 | | -502 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 243.00 | -310 135.00 | | -36 243.00 |
DL TOTAL (I) | 85 780.00 | 122 022.00 | | 85 780.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 800 000.00 | 500 000.00 | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 062.00 | 292 170.00 | | 273 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 919.00 | 183 681.00 | | 12 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 530.00 | 28 758.00 | | 24 530.00 |
EA Autres dettes | 19 551.00 | 5 557.00 | | 19 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 061.00 | 1 010 185.00 | | 1 130 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 841.00 | 1 132 208.00 | | 1 215 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 506.00 | 276 839.00 | | 82 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 314.00 | | 21 789.00 | 582 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 455.00 | 393 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 455.00 | 378 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 582.00 | | 21 789.00 | 567 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 049.00 | 49 810.00 | 40 560.00 | 72 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 049.00 | 49 810.00 | 40 560.00 | 72 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 761.00 | | | 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761.00 | | | 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761.00 | | | 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
UX Autres créances clients | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 062.00 | 25 506.00 | 148 354.00 | 273 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 059.00 | | | 300 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 727.00 | 375 727.00 | | 375 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 745.00 | 462 745.00 | | 462 745.00 |
VW T.V.A. | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 061.00 | 82 506.00 | 148 354.00 | 1 130 061.00 |