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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 437.00 | 25 855.00 | 21 583.00 | 47 437.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 737.00 | 25 855.00 | 47 883.00 | 73 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
060 Stock marchandises | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
072 Créances – Autres | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
084 Disponibilités | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
110 Total général Actif | 106 340.00 | 25 855.00 | 80 485.00 | 106 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 416.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 954.00 | | | 159 954.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 006.00 | | | 160 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -472.00 | | | -472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -567.00 | | | -567.00 |
242 Autres charges externes. | 47 903.00 | | | 47 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
252 Charges sociales | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 321.00 | | | 67 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 812.00 | | | 7 812.00 |