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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 590.00 | 8 297.00 | 3 293.00 | 11 590.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 090.00 | 8 297.00 | 78 793.00 | 87 090.00 |
060 Stock marchandises | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
072 Créances – Autres | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
084 Disponibilités | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
110 Total général Actif | 112 747.00 | 8 297.00 | 104 450.00 | 112 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
AH Fonds commercial | | | 68 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 246.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 82 746.00 | |
BT Marchandises | | | 2 500.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 975.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 982.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 458.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 94 204.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 161 535.00 | 148 572.00 | | 161 535.00 |
230 Autres produits | 1 294.00 | 430.00 | | 1 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 829.00 | 149 002.00 | | 162 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 730.00 | 68 506.00 | | 80 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 52.00 | 175.00 | | 52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 124.00 | 362.00 | | 1 124.00 |
242 Autres charges externes. | 36 653.00 | 37 319.00 | | 36 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | 663.00 | | 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 161.00 | 32 177.00 | | 22 161.00 |
252 Charges sociales | 6 047.00 | 10 597.00 | | 6 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 326.00 | 3 077.00 | | 3 326.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 18.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 564.00 | 152 895.00 | | 150 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 265.00 | -3 893.00 | | 12 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 999.00 | -4 043.00 | | 10 999.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 670.00 | | | -2 670.00 |
DL TOTAL (I) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
EA Autres dettes | 80 201.00 | | | 80 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 374.00 | | | 89 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 204.00 | | | 94 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 890.00 | | | 85 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 383.00 | | | 72 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 053.00 | | | 75 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 670.00 | | | -2 670.00 |